职位描述
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工作职责:
1.负责资金管理,根据公司收款进度制定资金使用计划,并根据资金余额合理安排大额存单或银行理财产品。
2.统筹银行账户开立与销户,做好银行账户信息的日常维护管理,保管好银行印鉴等重要档案。
3.按审批制度审核总部各部门提交的请款单并完成付款制单,完成付款流程并打印银行回单。
4.下载网银收入明细、月度交易明细并及时更新资金余额表,按月编制银行余额调节表。
5.负责每月携程等平台差旅费用月结账单核对,跟进日常发票拖欠、个人借支管理等。
6.银行理财、工资、社保、公积金、支付代理人佣金等部分账务处理。
7.完成每月部分分支机构税务申报工作及年度工商公示数据申报工作。
8.协助会计档案整理、公司年度分红、关联公司审计等相关支持工作。
9.协助事务所的银行询证函等相关审计工作,部门和主管交给的其他财务工作等。
岗位要求:
1.大专及以上学历,会计、经济或管理类专业。
2.两年以上会计、出纳或保险相关工作经验。
3.持会计从业资格证,熟悉国家、公司财务、核算、税法等相关规定。
4.具有与各部门协调、沟通的能力。
5.熟悉会计电算化,能够熟练操作电脑及常用财务软件。
6.工作认真负责、有耐心,积极性高,能承受工作压力。
工作地点
地址:上海浦东新区上海-浦东新区世纪金融广场6号楼902室


职位发布者
HR
鑫山保险代理有限公司

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保险
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1000人以上
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中外合资(合资·合作)
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上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼902室